出纳人员绩效工作报告总结范文 出纳人员绩效工作报告总结 出纳绩效指标及标准

在过去的一段时刻里，我作为公司的出纳人员，负责处理公司的日常财务收支职业，我深知出纳职业的重要性，因此始终保持着严谨、认真的职业态度，努力确保每一笔收支都准确无误，我将对自己过去一段时刻的职业进行拓展资料和回顾,并对未来的职业提出展望。

与成果

（一）日常财务收支处理

1. 记录资金流水：每天记录公司的所有资金流入和流出，包括银行存款、现金、支票、信用卡等。
2. 核对银行对账单：每月至少两次与银行对账单进行核对,确保公司银行账户的余额与银行对账单相符。
3. 编制收支报表：根据记录的资金流水，编制公司的收支报表,反映公司的财务状况。
4. 处理报销：认真审核员工提交的报销申请，确保报销内容诚实、合规,接着及时进行报销处理。

（二）资金管理与调配

1. 资金规划与预测：协助财务经理制定公司的资金规划,预测未来一段时刻的资金需求和流向。
2. 资金调配：根据公司的资金需求，合理调配资金,确保公司的正常运营。
3. 库存现金管理：严格控制库存现金的余额,确保公司有足够的资金用于日常开支和应急情况。

（三）税务申报与缴纳

1. 增值税申报：每月按时完成增值税的申报职业,确保公司按时缴纳税款。
2. 企业所得税申报：按照税法规定,及时完成企业所得税的申报和缴纳职业。
3. 其他税费申报：协助税务部门完成其他税费的申报和缴纳职业，如印花税、城市维护建设税等。

（四）财务报表编制与分析

1. 编制资产负债表：每月根据公司的财务数据，编制资产负债表,反映公司的财务状况。
2. 编制利润表：根据公司的收入和支出情况，编制利润表,反映公司的经营成果。
3. 财务报表分析：对公司的财务报表进行分析，找出公司存在的难题和潜在风险,为公司的决策提供参考依据。

存在的难题与不足

1. 沟通不够：在职业中，与同事和上级的沟通不够频繁，导致一些职业信息传递不及时,影响了职业效率。
2. 进修不够：由于职业繁忙，对财务聪明的进修不够深入,导致在处理一些复杂的财务难题时不够得心应手。
3. 风险觉悟不足：在处理财务收支时，有时会忽略一些潜在的风险,导致公司的财务安全受到威胁。

改进措施与规划

1. 加强沟通：在今后的职业中，我将更加注重与同事和上级的沟通，及时了解职业进展和需求,确保职业顺利进行。
2. 进步进修力：我将制定进修规划，加强对财务聪明的进修，进步自己的专业水平,更好地处理各种财务难题。
3. 增强风险觉悟：我将更加谨慎地处理财务收支，严格遵守公司的财务制度和相关法律法规,确保公司的财务安全。

资料扩展

通过对过去一段时刻的职业进行拓展资料和回顾，我发现自己在职业中还存在一些难题和不足，在未来的职业中，我将继续努力，不断进步自己的职业能力和业务水平，为公司的进步做出更大的贡献，我也希望能够得到领导和同事们的支持和帮助，让我们一起共同努力,创新更加美好的未来。